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ANALISTA DE TESORERIA
mid · Corporate Finance
Somos una compañía internacional formada por más de 65.000 empleados y presente en más de 40 países de los cinco continentes. Líderes en innovación y desarrollo tecnológico, buscamos expertos en impulsar el desarrollo sostenible y encontrar soluciones a los mayores retos mundiales, como el calentamiento global, la superpoblación y la escasez hídrica.
Descripción del puesto
En ACCIONA para su negocio de CONSTRUCCIÓN, se requiere contratar a un/a ANALISTA DE TESORERÍA para un proyecto de Torre de control del Aeropuerto Internacional de Chinchero – Cusco.
Misión: Gestionar, controlar y monitorear los recursos financieros asignados al Proyecto Torre de Control de Chinchero, asegurando la disponibilidad oportuna de fondos, el cumplimiento de las obligaciones económicas y contractuales, la correcta ejecución presupuestal y el adecuado control de las operaciones de tesorería, de acuerdo con las políticas corporativas, normativas legales vigentes y los objetivos del proyecto.
Requisitos del candidato
Funciones:
Administrar, controlar y registrar los movimientos financieros relacionados con el Proyecto Torre de Control de Chinchero, garantizando la correcta aplicación de los recursos asignados.
Elaborar informes diarios, semanales y mensuales sobre la ejecución financiera del proyecto, incluyendo ingresos, desembolsos, saldos disponibles y proyecciones de flujo de caja.
Controlar los saldos de las cuentas bancarias vinculadas al proyecto, efectuando conciliaciones bancarias periódicas y verificando la exactitud de los registros financieros.
Revisar, validar y dar seguimiento a las solicitudes de desembolso, depósitos y transferencias requeridas para la ejecución del proyecto, verificando la disponibilidad presupuestal y el cumplimiento de los procedimientos establecidos.
Verificar que todos los pagos realizados en el marco del proyecto cuenten con la documentación de sustento correspondiente y cumplan con los requisitos legales, tributarios, contractuales y las políticas internas de la organización.
Coordinar y controlar el pago oportuno a contratistas, proveedores, consultores y demás terceros involucrados en la ejecución del proyecto, de acuerdo con los cronogramas y compromisos contractuales establecidos.
Controlar y efectuar el seguimiento de las obligaciones financieras asociadas al proyecto, incluyendo intereses, comisiones, garantías y otros cargos financieros que pudieran generarse.
Custodiar y verificar la correcta administración de documentos valorados, cartas fianza, garantías, certificados, fondos y demás documentos financieros relacionados con el proyecto.
Elaborar reportes periódicos sobre cuentas por pagar, compromisos pendientes, desembolsos ejecutados y proyecciones de pagos del proyecto.
Elaborar y actualizar el flujo de caja proyectado del proyecto, identificando riesgos financieros y alertando oportunamente sobre posibles desviaciones presupuestales.
Realizar el seguimiento de los indicadores financieros y de gestión del proyecto, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos, plazos y metas establecidas.
Verificar la correcta contabilización de depósitos, transferencias y demás operaciones financieras en los sistemas corporativos correspondientes.
Coordinar con las áreas de Contabilidad, Administración, Logística, Planeamiento y Gerencia de Proyecto para asegurar la adecuada gestión financiera y documental del proyecto.
Participar en auditorías internas y externas, proporcionando la información financiera, documentación y sustentos requeridos.
Proponer mejoras en los procesos de control financiero, tesorería y gestión de recursos del proyecto, promoviendo la eficiencia y transparencia en el uso de los fondos.
Perfil requerido
Formación académica / Titulación:
Bachiller / Titulado de la carrera de Administración, Contabilidad o carreras afines.
Experiencia: 3 años en el puesto
Conocimientos complementarios: Sistemas Bancarios, flujo de caja o afines. Gestión tributaria, laboral o afines.
Disponibilidad para viajar - No
Lugar de trabajo: San Isidro - Lima
ACCIONA ha recibido la certificación Top Employer 2024 y 2025. Este sello reconoce a la Compañía como una de las mejores empresas para trabajar por su compromiso en situar la gestión de las personas como eje central de su estrategia. Somos una compañía con igualdad de oportunidades y estamos comprometidos con la diversidad. ACCIONA está alineada con la ley Nº 27278 y prohíbe la discriminación basada en el género, raza, religión o idioma.