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Spezialist Asset Processing (m|w|d)
entry · Asset Management
Die MEAG ist Teil der Munich Re Group und gehört gleichzeitig zu den bedeutendsten Asset Management Gesellschaften der Welt. Unser Interface-Management-Team betreut und optimiert auf MEAG-Seite die SCD-/SAP-Schnittstelle und verantwortet die Koordination der monatlichen und quartalsweisen Abschlüsse für Direktinvestitionen. Zudem führt es die Qualitätssicherung sowie die Bestandsabgleichung für das tägliche Cash Management durch und verbucht alle Kapitalzahlungen, Gebühren und Kapitalmaßnahmen. Unterstützen Sie uns zum nächstmöglichen Zeitpunkt!Gestalten Sie Zukunft mit uns:
- Erfassung und Qualitätssicherung der im Verantwortungsbereich liegenden Stammdaten in den Systemen SimCorp Dimension und SAP
- Interne Abstimmung freiwilliger Kapitalmaßnahmen sowie Weitergabe entsprechender Weisungen an die Depotbanken
- Verbuchung von Erträgen, Kapitalmaßnahmen sowie zugehörigen Gebühren, Steuern und Rückerstattungen für unsere Fonds und Direktanlagen
- Tägliche Abstimmung der Kontenumsätze zur Sicherstellung einer korrekten Cash Disposition
- Kommunikation mit internen und externen Kunden oder Depotbanken im Rahmen der täglichen Aufgabenfelder
- Mitwirkung im Rahmen der Einführung neuer Finanzinstrumente (NPPs), bei Releasewechseln unserer Systeme sowie bei Fonds- und Mandatsprojekten
- Weiterentwicklung und Optimierung bestehender Prozesse zur Qualitätssicherung und Effizienz auch unter Berücksichtigung neuer Technologien
Das bringen Sie ein:
- Abgeschlossene Ausbildung als Investmentfonds- bzw. Bankkaufmann/-frau oder vergleichbare Ausbildung
- Erste Berufserfahrung im Bereich Securities Master Data mit fundierten Wertpapier-/Finanzproduktkenntnissen
- Selbständige, sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise
- Sehr gute EDV-Kenntnisse, speziell in den MS Office-Programmen, idealerweise praktische Erfahrung mit SimCorp Dimension (SCD) oder SAP
- Team-Player mit kooperativem Arbeitsstil
- Sehr gute Deutsch- sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind unabdingbar
Diese Benefits warten auf Sie:
- Flexibilität: Mobiles Arbeiten (Möglichkeit einige Tage p. Woche von zu Hause aus zu arbeiten), 30 Tage Urlaub
- Vermögensbildung & Alterssicherung: System für Betriebliche Altersvorsorge & Vermögenswirksame Leistungen
- Entwicklung: Intensive fachliche & persönliche Weiterentwicklung (interne & externe Angebote), LinkedIn-Learning Zugang
- Gesundheit: Umfangreiches Betriebsarztangebot, Urban Sports Kooperation
- Familie: pme Familienservice, Kinderbetreuungszuschuss, Pflegehilfe, Kooperation mit Kindertageseinrichtung, flexible Arbeitszeiten
- Sonstiges: Täglich kostenloses Mittagessen in unserer Kantine, Kostenlose Heißgetränke & Wasser, Zuschuss „Deutschland Ticket Job“, Events, Tiefgarage mit E-Ladeinfrastruktur & vieles mehr!