Gestalten Sie Zukunft mit uns:
- Erfassung und Qualitätssicherung der im Verantwortungsbereich liegenden Stammdaten in den Systemen SimCorp Dimension und SAP
- Interne Abstimmung freiwilliger Kapitalmaßnahmen sowie Weitergabe entsprechender Weisungen an die Depotbanken
- Verbuchung von Erträgen, Kapitalmaßnahmen sowie zugehörigen Gebühren, Steuern und Rückerstattungen für unsere Fonds und Direktanlagen
- Tägliche Abstimmung der Kontenumsätze zur Sicherstellung einer korrekten Cash Disposition
- Kommunikation mit internen und externen Kunden oder Depotbanken im Rahmen der täglichen Aufgabenfelder
- Mitwirkung im Rahmen der Einführung neuer Finanzinstrumente (NPPs), bei Releasewechseln unserer Systeme sowie bei Fonds- und Mandatsprojekten
- Weiterentwicklung und Optimierung bestehender Prozesse zur Qualitätssicherung und Effizienz auch unter Berücksichtigung neuer Technologien
Das bringen Sie ein:
- Abgeschlossene Ausbildung als Investmentfonds- bzw. Bankkaufmann/-frau oder vergleichbare Ausbildung
- Erste Berufserfahrung im Bereich Securities Master Data mit fundierten Wertpapier-/Finanzproduktkenntnissen
- Selbständige, sorgfältige und strukturierte Arbeitsweise
- Sehr gute EDV-Kenntnisse, speziell in den MS Office-Programmen, idealerweise praktische Erfahrung mit SimCorp Dimension (SCD) oder SAP
- Team-Player mit kooperativem Arbeitsstil
- Sehr gute Deutsch- sowie gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind unabdingbar
Diese Benefits warten auf Sie:
- Flexibilität: Mobiles Arbeiten (Möglichkeit einige Tage p. Woche von zu Hause aus zu arbeiten), 30 Tage Urlaub
- Vermögensbildung & Alterssicherung: System für Betriebliche Altersvorsorge & Vermögenswirksame Leistungen
- Entwicklung: Intensive fachliche & persönliche Weiterentwicklung (interne & externe Angebote), LinkedIn-Learning Zugang
- Gesundheit: Umfangreiches Betriebsarztangebot, Urban Sports Kooperation
- Familie: pme Familienservice, Kinderbetreuungszuschuss, Pflegehilfe, Kooperation mit Kindertageseinrichtung, flexible Arbeitszeiten
- Sonstiges: Täglich kostenloses Mittagessen in unserer Kantine, Kostenlose Heißgetränke & Wasser, Zuschuss „Deutschland Ticket Job“, Events, Tiefgarage mit E-Ladeinfrastruktur & vieles mehr!