Procesar transacciones de la Tesorería, tanto para el área de Inversiones, Mesa de Dinero y Corresponsalía. Revisar, preparar, procesar y conciliar las instrucciones de compra/venta de instrumentos de inversión, derivados, financiamiento, colocaciones y transferencias de fondos, manteniendo los controles necesarios para cumplir con los acuerdos, normas y políticas.
Funciones Generales:
- Enviar transferencias de moneda extranjera a futuro de clientes y confirmaciones de transacciones con bancos.
- Procesar transacciones compra y venta de instrumentos de inversión y de portafolios administrados.
- Procesar pagos recibidos y enviados por compras, ventas, pagos de intereses y dividendos, redenciones y vencimientos
- Realizar actualizaciones de precios, tasas, factores y calificaciones.
- Homologar datos de entre sistemas.
- Participar en proyectos para mejorar y agilizar procedimientos internos.
- Revisar y gestionar conciliaciones de transacciones, custodia y efectivo.
- Preparar registros contables.
- Cumplir con los procesos y procedimientos establecidos y las regulaciones locales (SBP).
- Realizar cualquier otra función inherente o análoga al puesto.
Requisitos
Experiencia
- 2 años de experiencia en tareas que la habilitan para desempeñar el cargo y que evidencien las competencias requeridas para su ejecución
Dimensión del cargo
- No ejerce supervisión
- Responsable del propio trabajo
- Prima el contacto con personal interno durante toda la labor
- Contacto con bancos corresponsales y administradores de inversiones.
- Habilidad de comunicación para prestar servicio y obtener cooperación en asuntos del día a día