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Administra pagos y conciliaciones bancarias, respaldando la tesorería de una empresa del sector bancario.
Coordinas con áreas internas y entidades, manejando Excel y plataformas financieras con atención al detalle.
Propósito
Apoyar los procesos de tesorería de la compañía, asegurando una gestión oportuna y ordenada de pagos, registros y movimientos bancarios, contribuyendo al correcto flujo financiero y al cumplimiento de las políticas internas.
Requisitos
- Estudios en Finanzas, Administración, Contabilidad o carreras afines .
- Experiencia previa en tesorería, pagos, cobranzas o conciliaciones bancarias (deseable).
- Conocimientos básicos o intermedios de Excel y manejo de plataformas financieras.
- Perfil organizado, responsable y con atención al detalle.
- Buena disposición para el trabajo en equipo y la coordinación con diferentes áreas.
Funciones principales
- Apoyar en la gestión y ejecución de pagos , transferencias y movimientos bancarios.
- Elaborar y actualizar registros, reportes y bases de información financiera .
- Coordinar con áreas internas y entidades bancarias para asegurar procesos oportunos.
- Dar soporte en conciliaciones, control de saldos y documentación de tesorería.
- Apoyar en requerimientos operativos y administrativos del área.
Tipo de Contrato
Descripción
Realizar las tareas administrativas asignadas, conforme a las instrucciones del superior y los procedimientos establecidos, con el fin de prestar un soporte eficaz en el tratamiento y control de la información.
Funciones
- Mantener las relaciones internas y externas de carácter operativo y/o técnico, para intercambiar información, coordinar actividades y resolver incidencias
- Confección de listados y mantenimiento de bases de datos y sistemas informáticos.
- Tareas administrativas en general y seguimiento administrativo
- Generar facturas y albaranes, y en su caso contabilización de dichas facturas
- Gestión de documentación y archivo
- Atención telefónica
Educación
Experiencia
Competencias
- Gestión de recibos y cobros
- Gestión presupuestaria
- Auditoría: Políticas, Estándares y Procedimientos
- Sistemas financieros y contables
- Gestión de la tesorería
- Contabilidad
- Análisis legal y legislativo
- Análisis e interpretación financiera
- Mantenimiento de registros financieros
- Gestión de la normativa fiscal